1、办理银行存款和现金领取；

2、负责支票、汇票、发票、收据管理；

3、做银行帐和现金帐，并负责保管公司章；

4、负责各项收付款业务及工资核算及发放，做到及时准确，不得无故延误；

5、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务；

6、管理层报备资金收支计划。