现金收付：处理企业现金的收入、支出及保管，确保账实相符。

银行结算：办理银行转账、汇款、票据（支票、汇票、本票等）的签发与兑付。

备用金管理：负责备用金的领取、使用和核销，定期盘点并确保余额准确。

登记日记账：及时、准确记录现金日记账和银行存款日记账，确保日清月结。

对账工作：定期与会计账目、银行对账单核对，发现差异及时查明原因并调整。

票据管理：保管收据、发票、银行回单等原始凭证，确保单据完整可追溯。

库存现金管控：遵守企业现金限额规定，超限额部分及时存入银行。

合规操作：严格执行财务制度，确保资金支付符合审批流程（如审核原始凭证、签字权限等）。

防范风险：识别并规避资金风险（如假币、诈骗等），保管好保险柜密码、网银U盾等。

账户维护：办理银行开户、销户、变更等手续，管理银行印鉴卡。

银行业务：处理外汇结算、信用证、保函等业务（若涉及）。

利息与费用：跟踪银行利息到账、手续费扣缴等情况。

员工报销：审核报销单据的合规性，核对金额后付款。

工资发放：配合人力资源部门完成工资、奖金等款项的支付（现金或银行代发）。

凭证交接：定期将原始凭证移交会计部门，配合审计或税务检查。

系统操作：熟练使用财务软件（如用友、金蝶）、网银系统或ERP系统。

政策跟进：了解最新税收、外汇、反洗钱等相关法规。