一、岗位职责
1、资金管理体系优化：全面统筹公司资金规划与安排，完善资金管理体系，强化各类账户的基础管理，全力保障公司资金安全。
2、日常资金运作管理：负责企业日常现金收支管理，涵盖门店回款管理，确保现金流动平衡。实时监控资金流动性风险，依据预测缺口提前规划。合理调度二级资金池所属单位资金，优化存贷管理，盘活受限资金，提升资金使用效率与收益。
3、预算审核与监控：严格审核年度资金预算和月度滚动预测，确保其合理准确。密切管控执行偏差，定期进行差异分析，提出并推动改进措施的落实。
4、报告编制与决策支持：编制月度经营分析报告和年度资金管理报告，内容包括营业部和门店回款、经营性现金流、现金流量表及资金使用情况等。助力事业部达成资金考核指标，为企业经营决策提供专业意见和提升建议。
5、流程梳理：梳理集团公司资金管理的权责与流程，提升管理效率。
6、风险防控与审计配合：组织内部资金风险自查，协助完成各类审计、巡察的资金相关工作。
7、团队建设与管理：负责资金管理团队的建设和发展，制定培训计划，提升团队成员的专业技能和综合素质。定期组织团队内部的沟通交流活动，增强团队凝聚力和协作能力。对下级进行绩效评估，根据工作表现给予公正的奖励和激励，激发团队成员的工作积极性和创造力。
二、任职资格：
1、教育背景：本科及以上学历，会计、财务管理等相关专业。持有CPA、CFA等证书者优先。
2、岗位经验：5年以上资金及财务工作经验。具备大型连锁零售行业资金集中管理经验，或熟悉微信、支付宝及企业、个体户资金账户管理的人员优先。
3、岗位技能：精通资金管理原理与方法，能精准评估资金风险。擅长财务报表分析、资金预算编制和现金流管理，熟悉融资工具与资本市场运作。具备较强责任心、统筹沟通能力和独立工作能力，熟练使用办公软件及司库软件。
4、胜任素质：高度认同公司文化，学习主动性强，成就动机高，责任心强、执行力高，工作细致认真。资金专业能力突出，学习、统筹协调能力优秀，抗压能力强，工作热情高、投入度大，勇于担当，善于团队协作。