二、岗位职责

负责基金产品的日常运营管理，包括基金募集期资金核对、份额登记、净值计算辅助等工作。

协助完成基金备案、信息披露文件（如季度/年度报告）的整理与报送，确保符合监管要求。

维护基金投资者信息，处理投资者咨询、赎回/申购申请的合规校验与反馈。

对接托管人、券商等外部机构，协调解决基金运作中的数据核对、流程衔接问题。

整理归档基金行政相关文件（合同、备案材料、交易记录等），确保档案完整可追溯。

协助优化基金行政操作流程，提升工作效率与合规性。

三、任职要求

学历与专业：专科及以上学历，金融、会计、财务管理、经济学等相关专业优先。

经验要求：

- 专员岗：1-3年基金公司、资管公司或第三方基金服务机构的基金行政相关经验，熟悉基金运作流程者优先。

- 主管岗：3年以上基金行政工作经验，有团队管理经验，能独立处理复杂基金行政问题。

专业能力：

- 熟悉《证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等监管法规。

- 掌握基金净值计算、份额登记、信息披露等核心操作，能熟练使用Excel（如数据透视表、函数），有基金行政系统（如TA系统）操作经验者优先。

- 具备基础财务、会计知识，能准确核对资金流水与账务数据。

综合素质：

- 严谨细致，有较强的责任心，对数据敏感度高，能规避操作风险。

- 具备良好的沟通协调能力，能高效对接内外部团队。

其他：持有基金从业资格证书者优先。
备注：面试请自带两份简历