工作职责：
1、 款项支付/资金转账对审批的付款申请进行复核后，开具电汇凭证经审核后到银行办理付款手续，根据上级安排，办理资金转账手续，合理调剂资金；
2、负责整理领用出库单，并编制预制凭证开立发票；
3、交易单据的收取、资金台帐的登记及时取回银行单据，登记付款台帐后转相关人员进行账务处理。
4、购汇/结汇回单的扫描购汇、结汇的回单从银行取回后最晚在交易的第二天将单据扫描并发给Treasury各位同事，并且录入CTM系统。
5、银行账户的管理根据安排，进行银行账户的开立、注销、法人更改以及印鉴的变更。
6、现金流周报表数据的收集协助上级进行每周现金流预测数据的收集，安排每周会议和编写会议纪要。
7、编制现金日报表每日查询各个银行账号实时余额，编制资金日报并报送Averis CM team；分析每日付款类别，编制Payment List，并报送相关领导。
任职要求：
1、本科以上学历，会计、金融相关专业；
2、1年以上财务相关工作经验；
3、 熟练使用Word、Excel、PowerPoint、Outlook等办公应用软件；
4、 熟悉通用会计准则；
5、具有较强的沟通协调能力。