1、负责对公司日常银行收入支出进行管理。
2、负责每天汇报各家银行日常余额表，便于领导了解资金情况。
3、负责检查需要支付的手续是否齐全，对于齐全付款征得财务经理同意后进行付款。
4、对所负责的银行收款出现的所有问题进行联系处理。
5、对财务部门的考勤进行统计。
6、对所有汇报出租率进行统计。
7、领导交代其它临时性工作。