岗位职责细则：

一、 现金管理

1. 严格遵守国家现金管理条例和公司财务制度，办理现金收付业务。

2. 负责现金的保管、存取与盘点，确保库存现金账实相符，不得超过规定限额。

3. 每日登记现金日记账，做到日清月结，及时核对账面余额与实际库存。

二、 银行结算业务

1. 熟练办理银行汇款、转账、承兑汇票等各类支付结算业务。

2. 管理公司银行账户，包括开户、销户、变更及网银U盾/密码的管理。

3. 每日登记银行存款日记账，定期（至少每月一次）与银行对账单核对。

4. 领取银行回单、对账单，并及时传递给会计进行账务处理。

三、 票据与印章管理

1. 负责各类银行票据（支票、汇票、本票等）的购买、保管、领用与注销登记。

2. 安全保管财务相关印章（如现金收付讫章、银行预留人名章等），并按规定用途使用，严格执行印章交接与保管制度。

3. 协助管理发票，但通常不经手发票的开具（由会计或专人负责）。

四、 收付款流程执行

1. 根据审核无误、手续完备的会计凭证（付款申请单、报销单等），进行现金或银行支付。

2. 收取款项后，及时开具收据或发票（如需），并将款项及时送存银行。

3. 严格审核收付款单据的审批手续是否完整，对不符合规定的支付有权拒绝。

五、 日常事务与协作

1. 负责员工日常费用报销、借款与还款的现金收付。

2. 办理与工资发放相关的款项划转。

3. 配合会计人员做好账务核对、审计盘点等工作。