岗位职责：
1. 资金收付管理：严格执行公司资金管理制度，负责日常现金、银行存款的收付、清点与保管，确保资金安全与账实相符；
2. 银行结算业务：熟练办理银行开户、销户、转账、汇款、对账等各项业务，及时购买、开具和管理支票、汇票等票据；
3. 账务处理与核对：每日及时、准确地登记现金及银行存款日记账，做到日清月结；定期与会计账目进行核对，编制《资金日报表》，确保账实相符；
4. 资金调度与报告：协助上级进行短期现金流预测与监控，及时反馈资金状况，为管理层决策提供数据支持。
5. 涉税事项协助：配合完成税款缴纳、发票的申购、开具、保管与核销等基础涉税工作；
6. 档案管理：负责相关财务凭证、银行单据、票据的整理、装订与归档工作，确保财务资料完整、有序。
任职要求：
1. 本科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业背景；
2. 具备1年以上出纳工作经验，具备扎实的财务基础知识，熟悉企业出纳工作流程及财经法规；
3. 核心素质：责任心极强，工作严谨细致，原则性强，具备良好的职业操守和保密意识；
4. 技能与经验：熟悉常用办公软件及财务软件操作，持有初级会计职称等证书，熟练使用Excel函数公式；
5. 个人能力：具备良好的沟通协调能力、学习能力和团队合作精神，能适应快节奏的工作环境。