1.应收款项管理
- 跟踪项目回款，依据销售合同（如销售合同、安装工程合同）核对项目进度款、结算款金额，及时开具增值税发票，确保发票信息与项目明细一致。
- 定期与客户对账，编制应收账款对账单，处理回款差异（如扣款、***抵扣），建立客户回款台账，分析逾期账款原因，协助制定催收方案，降低坏账风险。
2. 应付款项管理
- 审核供应商账单，重点核对钢材采购、配件等（采购、外包安装服务等款项，确保发票、入库单、合同“三流一致”，匹配项目成本归属。
- 按合同约定制定付款计划，优先保障关键材料（如高强度钢材）付款，避免影响项目生产；定期与供应商对账，清理长期挂账款项，维护合作关系。
3. 账务处理与核算
- 依据原始凭证（如销售单、采购单、付款凭证），准确录入应收、应付账款会计分录，按项目或客户/供应商维度进行明细核算，确保账务清晰。
- 月末核对往来账明细与总账余额，编制往来账款余额调节表，处理账实差异（如已发货未开票、已付款未收货），保证财务数据准确。
4. 资料归档与报表支持
- 整理往来相关凭证（合同、发票、对账单），按项目或时间维度归档，便于后续查询与审计。
- 每月编制往来账款分析报表，包括应收账款账龄分析、应付账款支付计划等，为公司资金管理与决策提供数据支持