岗位职责：
1. 负责和客户、供应商对账，跟进催收货款。
2. 审核报销单据和付款单据，办理公司银行转账付款。
3. 统计整理内部数据，并和代账会计对接，提供做账所需的所有单据和报表。
4.做工资表以及发放工资。
5. 报表编制：编制内部管理所需的财务报表（如管理利润表、费用明细表、资金报表等），及时向管理层汇报经营状况。
任职要求：
1.工作认真严谨，责任心强，具备高度保密意识与良好职业道德，对数字敏感、做事有条理；
2.沟通能力良好，有团队协作精神，可与公司内各部门及外部相关机构高效对接，协同解决财务问题；
3.学习能力突出，能快速适应业务发展与财务管理要求变化，持续提升专业技能；
4.熟练运用 Excel 处理数据，掌握财务软件操作。