1.负责公司货币资金及银行存款的日常收付，编制现金及银行存款日报，每日登录网银核对余额，并盘点库存现金，日清月结，保证账实相符；
2.认真审核公司各类报销凭证和费用核对工作，协助会计进行相关账务处理；
3.及时准确地电子化登记往来结算信息；
4.负责整理和保管好经办收、付的所有原始凭证，定期移交给会计；
5.各公司现金、发票、收据等票据的归档和保管；
6.按财务规定及时办理银行结算业务，配合做好每月的工资发放、开票工作；
7.上级领导交办的其他工作。