岗位职责：
1、依据公司规章制度，对费用报销、付款、借款等各类业务单据实施严格审核。
2、账务处理方面：每月 1 日前须在 SAP 系统内完成公司上月全部费用的账务处理工作，具体范畴包括工资核算、公摊业务结算，对实际已发生的大额费用进行计提与摊销等。
3、负责员工欠款情况的核对，并对还款事宜进行跟进。
4、每月 7 日前，需对收集到的费用类进项税票进行统计，且移交至税务会计处及时认证
5、每月及时完成SAP系统其他应收款手工清账工作。
6、按照集团规定的时间节点，完成集团费用模块报表的编制工作
7、每月 16 日前，完成基地预实分析表、基地及集团费用分析报告、异常费用分析的编制，以及季度大扫除科目清理工作资料的提交。
8、及时准确提交审计资料（包括内审、外审）：根据各类审计需要，及时提供审计所需资料和数据。
9、负责当月会计凭证的整理、归档与管理。
10、配合部门其他工作，填写并完成各类报表的编制。
任职资格：
1、本科及以上学历，财务管理、会计学专业，持有会计初级证书；
2、熟练掌握财务、办公软件，优秀的表达能力和亲和力，良好的沟通能力、有悟性。