岗位职责:
1、负责货币资金(现金/银行存款)及相关票据的保管及管理工作;
2、负责办理各公司的收款、付款等结算业务;
3、负责现金日记账、银行存款日记账的登记工作;
4、负责按月完成收入的核对工作，完成《资金报表》的填制、报告和核对工作，坚持每月与各负责会计进行资金报表审核、现金盘点核查工作，每天完成首付款单据交接;
5、负责每月完成账务的核对及结算工作;
6、负责办理银行转账业务及银行票据、账户管理、账户核对及年度审验工作;
7、负责根据资金使用情况合理安排资金，使其利用最大化;
8、完成上级和会计配合的其他工作任务。