1. 资金收付管理：严格依据公司财务制度与审批流程，精准办理现金收付、银行结算业务，妥善保管现金、票据及有价证券，保障资金安全；及时、准确登记现金日记账与银行存款日记账，做到日清月结，账实相符。

2. 账务核对与报表编制：定期与会计核对账目，确保账账相符；按时编制资金日报表、银行余额调节表等财务报表，清晰反映资金动态，为公司资金管理提供准确数据支持。

3. 票据管理：负责发票、收据等重要票据的开具、登记、核销工作，确保票据使用规范；妥善保管各类票据，防止票据丢失、损毁。

4. 协助财务工作：积极协助会计完成报销单据审核，确保报销流程合规；配合财务审计、税务检查等工作，提供相关资料，保障财务工作顺利推进。

5. 其他任务：完成上级领导交办的其他财务相关工作，如协助资金预算编制、参与财务档案整理等。