1.在财务部经理领导下，根据公司财务管理制度，办理现金、银行结算，规范使用支票，及时登记转账支票、电汇单据领用情况，保证资金支出的合理性、合规性、及时性。

2.负责现金、银行存款的收支，及时登记现金盘点表与银行往来对账。

3.定期核对银行科目，编写、汇报公司的资金计划情况。

4.每日编制银行存款收支情况表上报给财务经理。

5.协助人力资源部对每月工资发放的个税代扣计算，完成社保的扣缴。

6.每月（每季度）及时缴纳税款并报送报表至税务部门。

7.参与融资提款、收集递交相关资料、融资利息核对支付等相关融资付款事项。

8.负责支票、发票的购买与保管，准确开具增值税发票。

9.负责资金明细账录入并与总账进行核对，每月与银行对账。

10.与银行、税务部门互相配合工作，并保持良好的沟通。
11.对部门工作提出合理化建议，为部门工作水平的提升建言献策。
12.完成领导交办的其他工作。