1. 银行账户与资金收付管理
负责银行账户的开立、日常管理与结算工作。
办理日常银行收付业务，确保处理的及时性与准确性。
定期打印银行回单，编制银行存款余额调节表，确保报表数据准确并及时提报。
2. 资金监控与报告
编辑与提报资金日报，及时反映资金状况。
3. 预算执行与费用管理
根据各部门预算，审核、申报并执行相关款项的收付。
按照预算管理制度与流程，收集、审核与保管相关付款原始单据，确保手续完备。
编制预算执行情况报表。
4.印章管理
负责相关印章的保管与使用，确保用印流程合规执行。
5. 协作与支持
协助会计岗位进行财务核算工作，及时将整理好的银行回单、付款单据等资料提交给会计岗位以供对账。