工作职责
1.负责应收账款的全盘管理，包括及时对账开票，销账，账龄分析；
2.积极沟通业务部门并敦促业务部门及时收回款项，逾期警示，确保应收及时回款；
3.定期核对和清理应收账款账目，与相关业务部门沟通协作，核实业务发生的细节以及款项收付情况，及时发现并处理账目差异；
4.负责制定和完善应收账款管理制度与流程，构建科学有效的信用评估体系，保障公司资金回笼及时、准确;
5.监控应收账款数据，运用数据分析工具深度剖析账龄、逾期情况等，撰写详细且精准的分析报告，为管理层决策提供有力依据, 根据分析结果提出改进应收账款管理工作的合理建议，协助完善公司的信用政策和收款流程等。
6.主导客户信用评估与审核工作，与业务、营运等部门紧密协作，依据客户信用状况合理制定授信额度与期限，平衡业务拓展与风险控制。
7.协助资金预测，持续提升资金流入金额和时点的预测准确度等；
8.熟悉相关系统模块的操作流程及功能应用，能够运用系统高效管理应收账款数据及流程。
9.完成上级领导交办的其他临时性或与应收账款管理相关的工作任务。
任职资格
1.专科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业，具有应收相关工作3年以上工作经验，能够有效确保各项任务有序、高效完成。
2.精通应收账款管理流程与相关财务法规，掌握一定的资金、税务、合同法规、数据安全等知识；
3.熟练掌握财务软件及办公软件，具备良好的数据分析能力，能够熟练运用 Excel 等办公软件进行数据整理、分析以及报表制作。
4.具备优秀的沟通协调能力，能够有效与各部门及外部客户进行交流合作，良好的团队管理能力，能够激励团队成员达成目标。
5.抗压能力强，能够在快节奏工作环境下应对复杂任务，具备敏锐风险意识与问题解决能力，能够及时发现并化解潜在财务风险。
6.具备一定的问题解决能力和风险判断能力，能够及时发现应收账款管理工作中的异常情况，并积极采取相应措施进行处理。