岗位职责

1. 资金收付管理

- 负责公司现金、银行存款及票据等的收付工作。包括收取销售款项、支付采购款项、办理员工报销等，确保资金收付准确、及时。

- 严格按照公司的财务制度和审批流程进行资金操作，对每一笔收付业务进行核对和记录，保证资金安全。

2. 银行账户管理

- 负责公司银行账户的开立、变更和撤销等相关工作，保管好银行账户的相关证件和资料。

- 与银行保持密切沟通，及时了解银行的政策法规和业务变化，办理银行对账业务，编制银行存款余额调节表，确保公司银行账与银行实际账目相符。

3. 票据管理

- 负责公司票据（如支票、汇票、发票等）的购买、保管、开具和背书等工作。

- 建立票据登记簿，对票据的领用、使用和核销情况进行详细记录，防止票据丢失或被盗用。

4. 现金管理

- 负责公司现金的提取、保管和盘点工作。确保现金的安全存放，不得超过规定的库存限额。

- 定期编制现金盘点表，与会计核对现金账目，做到账实相符。

5. 财务报表编制协助

- 协助会计人员编制相关的财务报表，提供银行对账单、资金流水等数据信息。

- 参与公司的财务分析和预算编制工作，为公司的财务决策提供支持。

任职资格

1. 教育背景

- 大专及以上学历，财务类相关专业优先，如会计、财务管理、金融等。

2. 工作经验

- 有相关工作经验者优先，如曾从事过出纳、会计助理等岗位。对于应届毕业生，如有实习经历也会增加竞争力。

- 具备一定的财务软件操作经验，如熟练使用 Excel、用友、金蝶等软件。

3. 专业技能

- 熟悉国家财务政策、法律法规和税务制度，了解银行结算业务和流程。

- 具备良好的数字运算能力、数据录入能力和数据分析能力，能够准确、快速地处理财务数据。

- 具有较强的责任心和敬业精神，工作认真细致，谨慎小心，能够严格遵守公司的财务制度和保密规定。

4. 职业道德

- 诚实守信，廉洁奉公，严守公司的财务秘密，维护公司的利益。

- 具有良好的团队合作精神和沟通能力，能够与同事、银行等部门保持良好的合作关系。