岗位职责

1. 资金收付管理：严格执行公司现金管理和银行结算制度，准确、及时办理日常现金收付、银行结算业务（包括存取款、转账、汇款等）。

2. 票据与凭证管理：负责现金支票、转账支票、汇票、银行承兑汇票等票据的购买、保管、领用和登记；妥善保管收付款原始凭证，确保手续完备、附件齐全。

3. 日记账登记与核对：根据审核无误的收付款凭证，及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结；每日核对库存现金，确保账实相符；定期与银行对账，编制银行存款余额调节表。

4. 外汇结算协助：协助处理涉及国际贸易的收付款业务，熟悉外汇管理基本要求，准确办理相关结算手续。

5. 资金安全与风险防范：保管好库存现金、重要空白凭证、财务印章，确保资金安全；及时识别并报告日常操作中的资金风险点。

6. 银行关系维护： 负责与银行日常业务沟通，办理银行账户开立、变更、注销等相关手续。

7. 凭证整理与归档：定期整理、装订收付款凭证，确保会计凭证附件完整、合规。

8. 完成上级交办的其他财务相关工作。

任职要求

1. 教育背景：财务、会计、金融等相关专业中专及以上学历。

2. 工作经验：具有 1-3年及以上企业出纳或相关岗位工作经验。

3. 专业知识与技能：

熟悉国家现金管理规定、银行结算制度和相关财经法规。

熟练掌握财务软件（如用友、金蝶等）的出纳模块操作，精通网银操作流程。

具备良好的Excel操作能力（基础公式、表格制作等），能高效处理基础数据。

了解国际贸易结算和外汇管理基础知识者优先。

了解航空制造业基本财务流程或特点者优先。

4. 能力素质：

严谨细致，责任心强：工作一丝不苟，对数字高度敏感，能确保资金收付的准确性。

原则性强，保密意识佳： 严格遵守财务纪律，具备高度的职业操守和保密意识。

沟通协调能力：具备良好的沟通能力，能有效与银行、内部各部门同事进行工作对接。

执行能力与应变能力： 能高效、准确地执行各项资金收付指令，具备处理突发状况的基本能力。

学习能力：愿意学习新的财务知识和操作流程。

5. 其他要求：

持有会计从业资格证或初级会计职称者优先。

能熟练操作常用办公软件。

能适应快节奏的工作环境，具备一定的抗压能力。

能适应偶尔的加班或外出（如去银行办理紧急业务）。