工作内容：
1、负责公司应收账款和应付账款；记录和分类应收账款和应付账款：负责将公司与客户、供应商之间的交易明细记录到往来账中，及时准确的在ERP系统完成核销工作，并根据交易性质和时效性分类。
2、定期核对往来账中的账款余额，并与公司财务系统中的数据进行对比，确保账款余额的准确性。
3、负责与公司的销售、采购、物流等部门进行沟通，及时了解销售和采购的情况，并确保账款及时收回或支付。
4、负责向客户发送账单、对账单等账款相关文件，并及时收取客户的付款凭证。及时准确核对供应商以及货主提供的费用，每月完成与供应商的对账工作，催收、审核以及登记进项发票；
5、审核并录入应收账款和应付账款的凭证，负责付款凭证、单据的整理、装订及存档和管理。确保凭证的准确性和合规性。