（一）任职资格：大专以上学历，财务专业优先。

（二）主要职责：
1、每日多次查看各银行资金收支变动，网银查询到款，并通知相关人员；
2、按审批要求付款，报销发票单据整理粘贴，辨别重复提交的电子发票及缺票等情况，及时告知报销人员；
3、每天核对应收票据，应付票据，避免各公司之间票据转换时记账错误，做到日清月结，账实相符；
4、按公司规定及上级领导要求统计发票、开具发票
5、每日资金收付表、结存表上报；
6、每月配合财务提供各类所需财报等资料；
7、完成主管领导交待的其他工作。