一、岗位职责
1．战略规划与体系建设：
负责制定和完善集团整体的资金管理制度、工作流程和标准并推动实施。
协助制定公司的年度资金预算，并监控其执行情况，确保资金使用符合规划。
2．融资与资本结构管理：
全面负责集团的融资工作，拓展并维护与银行、券商、信托、基金等金融机构的良好合作关系。
根据集团业务发展需求，设计并执行多元化、低成本的融资方案（包括但不限于银行贷款、债券发行、资产证券化、股权融资等）。
优化集团资本结构，动态管理集团债务，确保资本成本最小化。
3．资金运营、调度与风险控制：
负责集团资金的集中管理、统一调度和日常管理，确保资金安全与流动性。
定期编制集团资金预算，监控日常现金流，进行准确的现金流预测与分析。
高效管理集团银行账户体系及票据业务，提升资金归集效率和使用效益。
加强内部资金管理、风险控制，监控和预防资金风险。
4．团队管理与对外沟通：
领导、培养和激励资金管理团队，提升团队专业水平和业务能力。
作为集团资金领域的代表，负责与金融机构、评级机构、监管部门的沟通与协调。
参与或推动资金管理信息化系统的建设与优化，提升资金管理的自动化水平与效率。
二、任职资格
1．30-45岁，本科及以上学历，财务、金融、经济、会计等相关专业。
2．8年以上财务工作经验，其中至少5年在大型企业集团（或多元化业务企业）从事资金管理工作，条件优秀者可适当放宽要求。

3．精通国家财经、税务等法规政策及金融机构业务运作流程。
4．精通资金风险管理；具备出色的财务分析、资金预算和模型搭建能力。
5．具备良好的职业道德和敬业精神，工作严谨细致，责任心强。
6．逻辑清晰，具备较强的抗压能力，能够适应快节奏的工作环境。