工作职责

一、资金收付管理

1、审核付款签字流程及原始凭证完整性，办理现金/银行存款收付业务。

2、核对付款金额、收款人信息、发票与付款一致性，确保税务合规。

3、每日编制《资金日报表》，按需制作月/年度收支报表。

二、银行结算操作

1、办理银行开户、销户、转账、汇款、承兑汇票等业务。

2、保管收付款凭证、银行回单等原始单据并归档。

3、定期与银行对账，按月索取银行手续费正式发票。

三、现金与票据管理

1、保管库存现金，每日盘点并登记《现金日记账》。

2、遵守现金管理条例，超额现金及时存银行。

3、保管空白支票、汇票、发票等票据，登记使用台账。

4、审核票据真伪及规范性，作废票据加盖“作废”章并保存。

四、配合管理工作

1、汇总合同、付款、发票信息。

2、管理合同约定付款节点的执行情况。

3、配合会计整理凭证、资产盘点，提供项目所需资金账单/发票/合同。

4、配合银行、税务等外部单位提供材料。

五、对账与结账

1、定期与会计核对现金/银行存款明细账，确保账账一致。

2、月末配合结账，提供准确资金数据。

3、协调采购部按账期付款（特殊情况除外），制作付款进度表。

4、与销售部核对货款回笼，编制收款进度表并反馈异常。

六、备用金管理

1、发放/回收员工备用金，定期清理借款。

2、审核备用金使用凭证，确保用途合规。

七、其他职责

1、配合外部单位审查。

2、及时完成上级交办的其他任务。

任职要求

1、年龄25-40岁，大专及以上学历（会计、财务管理等相关专业）。

2、持有初级会计师证。

3、工作细致严谨、有耐心、保密意识强、数据敏感、抗压能力强。