1、严格执行资金使用、管理，确保资金合理、安全。

2、负责核算现金收支、银行结算和票据转让、贴现、承兑等业务，审核相关原始单据；

3、对现金、银行记账凭证进行复核签字；

4、负责现金的预约、提取，及时将持有的现金存入银行存款账户；

5、登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清日结，账账相符、账表相符、账实相符；

6、确保现金、银行存款及各种有价证券的安全与完整，保管财务相关印章、网签银行电子锁、空白收据、空白支票、银行账户等有关资料；

7、定期、不定期进行现金盘点，编制现金流量表、银行余额调节表等工作，并做好相关档案归档存档及档案保管；

8、编制资金日/月报表；

9、按集团要求负责根据资金管理，及时完成资金调拨、支付。

10、负责到期借款的清收、配合完成利息结算。

11、完成领导交办的其他工作。