一、工作职责
1、负责日常现金、银行存款的收付管理，严格按照公司财务制度审核检查报销及各类付款单据完整性、审批流程合规性，确保资金收付准确无误。
2、及时登记现金日记账与银行存款日记账，做到日清月结，定期与银行对账单核对，编制银行存款余额调节表，排查未达账项，保障账实相符。
3、保管库存现金、有价证券、空白票据，确保资金与重要物品安全。
4、协助会计完成工资发放、费用报销审核等基础财务工作，整理并归档相关财务凭证
配合财务主管完成月度、季度资金报表编制，提供准确的资金收支数据。
5、熟练掌握银行各类业务办理流程。

二、岗位要求
1、学历与专业：本科及以上学历，财经相关专业。
2、执业经验：具备 3-5 年企业出纳实操经验，熟悉现金管理条例、银行结算业务流程。
3、熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及 Office 办公软件，能独立完成日记账登记与报表编制。
4、掌握基本会计核算知识，了解税法基础规定，具备良好的财务风险防范意识。
5、工作细致严谨，责任心强，有良好的沟通协调能力、保密意识和职业操守。
6、持证要求：具有初级会计职称，注册会计师或注册税务师部分科目合格者优先。