岗位职责：
一、资金规划与管理
1、负责公司资金的日常管理，确保资金流动性，优化资金使用效率。
2、制定资金预算和现金流预测，监控资金流向。
二、贷款与融资管理
3、与银行或其他金融机构沟通，负责贷款申请、谈判和合同管理。
4、评估融资方案，选择最优融资渠道，降低融资成本。
三、财务分析与报告
5、分析公司财务状况，为管理层提供决策支持。
6、编制相关财务报告，如资金使用报告、贷款偿还计划等。
四、风险管理
7、识别资金运作中的风险，制定风险控制措施。
8、监控利率、汇率等市场变化对资金和贷款的影响。
五、合规与审计
9、确保资金管理和贷款活动符合相关法律法规和公司政策。
10、协助内部和外部审计工作