岗位职责:

1. 严格执行公司财务制度和资金管理制度，确保资金安全。
2.负责海外日常资金流转的监控管理，及时发现异常并报告；
3.每日编制《资金日报表》，反映各账户余额及当日大额收付情况。
4.协助编制《资金周报》、《资金月报》，分析资金流入流出情况。
5.协助上级进行短期资金预测；
6.遵守国家外汇管理、反洗钱等相关法律法规。
7.参与资金相关内控流程的优化与执行。
8.配合内外部审计提供所需资料。