一、岗位职责 1、负责日常现金收付、银行存款和取款事务； 2、及时准确地记录所有现金和银行交易，包括收款、付款和转账； 3、管理现金日记账和银行日记账，确保账目清晰、准确无误； 4、定期与会计团队协作，进行现金和银行账户的对账工作； 5、准备和提交日常和月度的现金流量报告； 6、处理员工报销和差旅费用的支付； 7、管理支票簿、收据和其他财务文件； 8、确保遵守公司财务政策和程序，以及相关法律法规； 9、完成上级领导交办的其他财务相关工作。 二、岗位要求 1、本科及以上学历，财务、会计等相关专业； 2、至少1年以上出纳或相关财务工作经验； 3、熟练掌握财务软件和办公软件； 4、良好的沟通能力和团队合作精神； 5、高度的责任心和职业道德。