1、对接当地银行，了解并整理资金收付渠道和限制；

2、现金收付，包括但不限于公户、现金的收付；

3、收付款单据审核；

4、登记所管理账户的现金日报表，每天进行资金盘点，日清月结；

5、在金蝶财务系统内出纳模块录入单据（收/付款单），维护客户资料；

6、当地人员费用报销和外籍员工工资发放；

7、领导交办的其他工作

8、持用初级会计证