岗位职责：
1. 负责公司100+银行账户的日常管理，包括账户开立、变更、注销及备案等全流程操作；
2、监控账户资金动态，确保账户合规性及操作安全性，定期完成账户信息台账更新与备案；
3、制定公司月度/周度资金计划，分析资金收支状况，预测短期及中长期资金需求；
4、执行资金调拨指令，优化资金使用效率，平衡内部资金成本与收益；
5、编制资金日报、周报及月报，为管理层提供决策支持。
6、评估银行产品（如资金池、智能存款、电子支付等）的适用性，提出优化建议；
7、参与资金管理系统（如司库）与银行接口的对接，推动资金管理信息化升级。
任职要求：
1、本科及以上学历，财务、金融、经济类相关专业；
2、5年以上资金管理/财务相关经验，有集团化企业多账户管理经验者优先；
3、熟悉资金管理全流程，了解资金池、票据池、结算风险管理等实务；
4、具备银行产品知识及谈判能力，持有中级会计职称者优先