岗位职责
1. 现金收付与管理：负责公司日常现金的收付业务，确保现金收付的准确性和安全性，严格按照公司的财务制度办理现金收付手续，如报销、借款等，并及时登记现金日记账。
2. 票据管理：妥善保管现金、支票、汇票等各类票据，开具和收取相关票据，确保票据的真实性、完整性和有效性。
3. 银行账户管理：办理银行存款的收付业务，及时获取银行对账单，每月进行银行存款余额调节表的编制，确保公司银行账户资金的准确和安全。
4. 资金结算与记录：准确完成各种资金结算业务，包括转账、电汇等，及时记录资金收支情况，保证账实相符。
5. 报销审核：协助审核员工的报销凭证，确保报销手续齐全、票据合规，对不符合规定的报销予以退回并说明原因。
6. 财务资料整理：整理和保管各类财务资料，如收款凭证、付款凭证等，按照财务档案管理要求进行归档，以便日后查阅和审计。
任职资格
- 学历与专业：大专及以上学历财务、会计等相关专业
- 技能要求：熟练Excel等办公软件，具备扎实的数字运算能力和良好的书写能力，能准确、快速地进行收付结算和账务记录。
- 工作经验：有一定的财务工作经验，熟悉出纳工作流程和相关财务法规政策者优先。
- 职业素养：具备良好的职业道德和职业操守，诚实守信，严守公司财务机密，工作认真负责，细致严谨，有较强的责任心和敬业精神，能承受一定的工作压力。