岗位职责：
1、负责公司日常收支业务处理，包括银行转账、现金收付、票据开具及管理，确保资金流转准确高效；
2、编制资金日报、周报及月报，实时监控账户余额，保障资金安全；
3、对接银行完成账户开立、变更、注销等手续，维护银企关系；
4、协助会计主管完成贷款申请、授信额度管理、融资材料准备及提报；
5、维护融资台账，定期更新还款计划、利息计提等数据；
6、作为主要对接人协调银行、股东等多方关系，处理资金调拨、分红派息、资本金注入等事务；
7、配合股东方完成资金审计、尽调及合规性检查，提供所需财务数据；
8、监控资金流动性风险，提出优化资金使用效率的建议。
职位要求：
1、本科毕业，2-5年资金会计、出纳或融资相关工作经验，有银行/股东对接经验者优先；
2、熟悉企业融资工具（流贷、票据、保理等）及业务流程；
3、熟练操作网银系统、财务软件（如用友、金蝶）；
4、具备较强的资金敏感度，能独立完成资金计划编制及分析；
5、优秀的跨部门沟通能力，能高效协调财务、业务、银行及股东方需求；
6、持有会计从业资格证/初级会计职称；
7、有上市公司或集团型企业资金管理经验的优先。