1、按规定每日登记现金日记账、银行日记账、盘清存款现金、保证资金安全；
2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作；
3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作。

任职资格：

1、财务或会计专业大专以上学历，2年以上出纳会计工作经验；
2、熟悉银行结算业务；
3、具有良好的沟通能力，善于处理流程性事务，有良好的独立工作能力；
4、熟练使用Office办公软件；
5、为人诚实、工作严谨、原则性强，有较强的敬业精神及执行能力，反应敏锐、思维清晰。