汇报对象：财务经理
**岗位概述：**
负责公司日常现金收付、银行结算及相关账务处理工作，确保资金安全、高效运转。本岗位要求具备扎实的财会专业知识和**至少2年以上建筑行业出纳工作经验**，熟悉建筑行业资金运作特点、相关财税法规及流程，能独立、准确、高效地处理复杂的建筑项目资金收付业务。
核心岗位职责
1. 现金管理：
* 严格执行现金管理制度，负责公司日常现金的收付、盘点与保管，确保账实相符、日清月结。
* 按规定限额保管库存现金，及时将超限额现金送存银行。
* 管理保险柜及现金相关印章，确保资金安全。
2. **银行结算：**
* 熟练办理各类银行结算业务（支票、汇票、电汇、网银支付等），包括工程款、材料款、分包款、设备租赁费、投标保证金、履约保证金等建筑行业常见款项的支付。
* 及时、准确登记银行存款日记账，定期与银行对账单核对，编制银行存款余额调节表，确保账实相符。
* 管理银行账户（包括但不限于基本户、一般户、农民工工资专户等），负责银行账户的开立、变更、注销等手续。
* 管理银行预留印鉴、网银U盾等支付工具，确保支付安全。
3. **建筑行业专项收付款管理：**
* **工程款项收付：** 熟悉工程进度款支付流程，准确处理业主拨付工程款的入账，以及按合同约定和审批流程支付给分包商、供应商的款项。
* **保证金管理：** 负责投标保证金、履约保证金、农民工工资保证金等的支付、收回及台账登记管理，及时跟踪到期情况并办理相关手续。
* **材料设备款支付：** 根据采购合同、入库单及审批流程，准确支付材料、设备采购款项。
* **劳务/分包款支付：** 严格按照劳务/分包合同、结算单、考勤记录（特别是农民工工资部分）及审批流程支付款项，确保符合国家关于农民工工资支付的相关规定（如通过专户发放）。
* **备用金管理：** 负责项目部备用金的申请、发放、报销及核销工作。
4. **票据管理：**
* 负责各类收据、发票（特别是增值税专用发票）的领购、保管、开具（如需）、登记与核销工作。
* 审核原始凭证的合法性、合规性、完整性（重点审核建筑行业特有的合同、结算单、工程量确认单、付款审批单、发票等），确保手续完备。
* 妥善保管银行单据、收付款凭证等原始凭证，及时传递至会计进行账务处理。
5. **账务处理与报表：**
* 及时、准确登记现金日记账和银行存款日记账。
* 定期编制资金日报、周报、月报，清晰反映公司及各项目的资金流入流出及结存情况。
* 协助会计进行相关凭证的整理、装订及归档工作。
6. **合规与风险控制：**
* 严格遵守国家财经法规、公司财务制度及建筑行业相关管理规定。
* 识别和防范资金收付过程中的风险点（如重复支付、支付对象错误、支付依据不足等）。
* 确保所有支付操作符合公司授权审批流程。
* 配合内外部审计工作，提供所需资料。
7. **沟通协调：**
* 与公司内部各部门（特别是项目部、采购部、成本合约部）保持良好沟通，协调处理与资金收付相关事宜。
* 与银行、税务等外部机构建立并维护良好关系，高效处理相关业务。
任职要求
* 教育背景：财会类相关专业**大专及以上学历。
* 工作经验：
* 具备：2年及以上全职建筑行业出纳工作经验。
* 必须具有2年以上建筑行业（建筑施工企业、房地产开发企业、工程咨询公司等）出纳工作经验，深刻理解建筑项目运作流程和资金管理特点。
* 专业知识与技能：
* 熟悉国家财经法律法规、会计准则，特别是与建筑行业相关的财税政策（如营改增后的涉税处理、农民工工资支付条例等）。
* **精通建筑行业常见的收付款业务处理流程**（工程款、分包款、材料款、保证金、农民工工资支付等）。
* 熟练掌握现金管理、银行结算业务及各类支付工具（网银、支票、汇票等）的操作。
* 熟练操作财务软件（如工程宝）和企业微信 办公软件（尤其是Excel）。
* 具备良好的票据（发票、收据）管理能力。
* **能力素质：**
* 极强的责任心、原则性和保密意识，工作细致严谨，对数字高度敏感。
* 良好的沟通协调能力和服务意识。
* 较强的抗压能力，能适应建筑行业工作节奏和。
* 具备独立处理问题和识别风险的能力。
* 学习能力强，能及时掌握新的财税政策。
* **证书：持有有效的初级会计职称证书优先。
* **其他：** 诚实守信，品行端正，无不良职业记录。
上班时间：9:00—18:00,午休12:00—13:30周末双休（节假日正常休）