◆认真执行现金管理制度，做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录

，保管好现金、各种印章、空白收据、空白支票及各种有价证券，定期向管委会汇报具体银行存款及备用金情况。

◆负责企业网银支付、收款录入审核和现金支票的收入保管、签发支付工作，收取并清点各部门交来的各种款项，做到有问题当时清并及时处理。

◆严格遵照公司规定的费用报销和收付款审批手续办理现金及银行结算业务，依据审核正确的收付款原始凭证进行收付款，对于不真实、不合格的付款单据及时提出质疑。

◆审核和保管好各种完整的原始凭证，每月定期将完整的原始凭证移交给会计。

◆负责办理银行账户的开户与销户，处理公司在银行方面的相关事宜，定期与银行进行财务对账。

◆协助有关部门积极追收货款及欠款，加快资金回笼和周转使用。

◆协助公司办理借贷款手续并记录清楚，定期统计贷款金额及财务费用。

◆建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付过程。

◆督促因公借款人员及时报帐，尽快清理帐目，杜绝个人长期欠款。

◆协助会计做好各种账务处理工作。