一、岗位职责

1. 收付款项：依据公司财务制度及审批流程，严谨制作付款单据，确保付款业务顺利进行；不定期查看账户到账通知，时时通知业务确认，并登记入账。

2. 资金管理：定期与银行进行对账，下载银行流水，资金明细表统计，并及时清理未达账项，保证账实相符，维护公司资金安全与财务数据精准。

3. 凭证录入：负责公司各类凭证的录入，确保凭证信息的准确与完整。

4. 发票开具：依据业务需求，准确、及时地开具各类发票，并妥善管理好发票相关事务。

5. 税务：完成发票抵扣相关工作，不丢票，不逾期，保障公司税务合规，合理降低税务成本。

二、任职要求

1. 教育背景：财务、会计、金融等相关专业本科及以上学历。

2. 工作经验：具有2年以上出纳或会计工作经验，熟悉财务工作流程与规范。

3. 专业技能：熟练掌握财务软件操作，如用友、金蝶等；熟悉国家财务、税务法规政策；具备扎实的会计核算与财务管理知识，能独立完成凭证编制、账目登记、报表填报等工作。

4. 综合素质：工作细致、严谨，责任心强，具备良好的沟通能力与团队协作精神，能够承受一定的工作压力，严守公司财务机密。