1．现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户；

2.清点各部门交来的各种款项，做到有问题当时问清并及时处理；

3.按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制出纳报表；

4.查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务总监汇报具体银行存款及备用金情况。

5.登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对：

6.登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对；

7、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单；

8.在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助会计人员办理外勤工作；

9.完成直接上级交办的临时任务；

10.完成领导交办的其它工作。

岗位要求：

1、具备初级会计师以上职称；

2、能够熟练使用财务软件及各种办公软件；

3、熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策；

4、熟练使用记账软件，并有良好的学习能力和信息打磨能力。

5、具备良好的职业素养、工作责任心强，有良好的学习及沟通能力。