1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销及银行证卡的管理，与银行进行日常业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金及票据，定期盘点并登记，确保账实相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性和安全性。
5、审核各项费用报销，确保原始凭证（发票、单据等）合法、合规、完整，拒绝不符合规定的报销申请。
6、负责发放职工的工资、奖金及各项补贴，确保及时准确。
7、及时核对现金及银行日记账，确保账务的准确性，并协助会计处理相关账务工作。
任职资格
1、本科及以上学历，会计、审计或财务管理类相关专业。
2、三年以上大型企业出纳岗工作经验，有会计职称优先。
3、具备扎实财务知识，熟悉国家财务法规、税收政策及相关账务处理方法。
4、熟练运用财务系统、office 等办公软件，熟悉用友软件者优先。
5、遵守《会计法》等相关法律法规，有较强政策观念，坚持原则，廉洁奉公。
6、具备良好沟通协调、服务意识和团队合作精神，工作热情和责任感强。