直接责任：
1、 按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的原始凭证，准确、及时办理各项报销业务；
2、 完成现金收付工作，开具或收取现金收付的相关票据；
3、 及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结算业务；
4、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务经理汇报具体银行存款及备用金情况；
5、登记现金日记帐，并结出余额，每月同总账会计对账，做好日清月结；
6、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同总账会计对账，做好日清月结；
7、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单；
8、按照要求整理财务核算原始凭证，及时移交会计人员进行账务处理；
9、完成财务经理交办的其他工作。
重点要求：英语可作为工作语言
本岗位任职资格：
1经验要求： 一年以上经验，会计、财务管理或金融专业专科以上，持有会计从业资格证；
2、技能和素质要求：熟悉银行业务流程和工作内容、公司财务管理制度和具体业务流程 了解相关公司业务流程和与生产经营相关的财务法规；
3、有工程、装饰公司经验优先；