1、严格遵守公司的现金、银行管理制度及收支两条线管理制度，所有收支的单据手续必须齐全，并符1、严格遵守公司的现金、银行管理制度及收支两条线管理制度，所有收支的单据手续必须齐全，并符合公司各项财务制度。
2、根据公司的各项财务制度，库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金、不坐支现金；
3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款；
4、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符；
5、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票；
6、严格执行项目备用金管理办法，做好备用金登记工作，并做好及时清理工作；
7、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，做好台账登记；
8、对各类收款项，需建立收款台帐，做到收款有单据，结算有凭证；
9、整理好本岗位的财务档案（包括电子文档）装订，保证财务资料的完整、连续及安全；
10、负责公司各类银行账户管理工作，建好台账，并维护好账户；
11、总公司及领导安排的其他临时性工作。合公司各项财务制度。
2、根据公司的各项财务制度，库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金、不坐支现金；
3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款；
4、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符；
5、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票；
6、严格执行项目备用金管理办法，做好备用金登记工作，并做好及时清理工作；
7、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，做好台账登记；
8、对各类收款项，需建立收款台帐，做到收款有单据，结算有凭证；
9、整理好本岗位的财务档案（包括电子文档）装订，保证财务资料的完整、连续及安全；
10、负责公司各类银行账户管理工作，建好台账，并维护好账户；
11、总公司及领导安排的其他临时性工作。