1、资金的收支管理工作，按照公司资金审批流程进行款项支付；

2、每年（月、周）按时间节点编制并报送资金计划报表工作；

3、定期对银行承兑汇票进行清点核对，及时托收已到期的承兑汇票；

4、保管库存现金、空白支票，及时盘点登记，及时核对现金及银行日记帐保证帐实、帐证相符，确保资金安全；

5、负责公司的各项贷款融资业务，按照公司流程规定完成审批手续，按时间节点缴交贷款利息；

6、负责各种保险投、续保及其他事项工作；

7、完成好领导交办的其他工作。

任职要求：

1、具有会计、财务、金融等财务相关专业统招本科及以上学历；

2、具有两年及以上银行等相关经验；

3、熟悉银行等相关业务。