工程行政出纳岗位需同时承担工程领域财务基础工作与行政辅助职能，既要保障资金流转合规高效，又要配合工程项目推进与日常行政运转，具体职责如下：
一、资金管理与财务基础工作
日常资金收付：严格按照公司财务制度及审批流程，办理工程相关款项收付，包括工程款预付款、材料采购款、劳务费用、设备租赁款等，同时处理行政类支出（如办公用品采购、物业费、水电费等），确保每笔资金流向清晰、凭证齐全。
现金与银行账户管理：负责库存现金保管，每日盘点现金并核对日记账，保证账实相符，严格控制现金库存限额；管理银行账户（含基本户、一般户等），办理银行存款、取款、转账、对账等业务，按月编制银行存款余额调节表，及时排查未达账项。
票据与印章管理：妥善保管现金支票、转账支票、汇票等银行票据，建立票据领用登记台账，记录票据领用、使用、作废情况；保管财务专用章（配合会计保管）、法人章等印章，按规定流程使用印章，严禁擅自用印。
账务辅助记录：依据收付凭证及时登记现金日记账与银行存款日记账，做到 “日清月结”，确保记账内容准确、字迹清晰；定期将凭证、台账整理归档，配合会计完成账务核对与审计资料提供工作。
二、工程相关财务配合工作
工程款项审核辅助：收到工程款项支付申请时，核对申请单与合同条款（如付款节点、金额、收款方信息）、验收单据、发票等资料的一致性，确认审批流程完整后，方可办理支付，避免超付、错付风险。
工程发票管理：负责收取工程相关发票（如材料发票、劳务发票、设备发票等），审核发票真伪、开具规范（如抬头、税号、项目名称、金额等），对不合格发票及时退回重开；按项目分类整理发票，配合会计进行进项税抵扣与成本核算。
工程资金台账建立：按工程项目单独建立资金收付台账，记录每个项目的预付款、进度款、结算款支付情况，以及保证金（如履约保证金、质量保证金）的收取与退还，为工程成本核算提供数据支持。
三、行政事务处理
办公用品管理：负责办公用品的采购申请、选型对比与采购执行，建立办公用品库存台账，定期盘点库存，确保办公用品供应充足；按部门需求分发办公用品，记录领用情况，控制行政办公成本。
日常行政支持：协助行政部门处理日常事务，如会议场地布置、会议纪要整理、文件打印复印与分发、快递收发与登记等；配合完成公司固定资产（如办公设备、工程工具）的登记、盘点与维护跟进。
工程后勤配合：协助做好工程现场的后勤保障工作，如工程人员办公用品与劳保用品（如安全帽、手套）的分发、工程现场临时办公物资的采购与调配，确保工程现场正常运转。
四、合规与沟通协作
合规执行与风险防控：严格遵守国家财经法规（如《现金管理暂行条例》《支付结算办法》）及公司财务制度，识别资金收付过程中的合规风险（如虚假发票、违规支付），及时向财务负责人反馈并采取应对措施。
内外部沟通：与银行保持日常沟通，及时了解银行政策变化（如利率调整、支付流程优化），协调解决银行账户管理与资金收付中的问题；与工程部门、行政部门保持密切协作，了解各部门资金需求与行政需求，确保工作高效衔接；配合审计机构完成财务审计中的资金相关资料提供与说明工作。
五、其他工作
完成财务负责人与行政负责人交办的其他临时性工作，如临时资金调配、专项行政任务等，确保公司财务与行政工作的顺利推进。