资金收付： 负责日常现金、银行存款的收支、管理和核对；根据审核无误的凭证办理各类款项的收付（如费用报销、货款支付、工资发放等）。

日记账管理： 逐日逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，保证账实相符。

银行事务： 负责银行账户的开立、变更、注销及年检工作；处理银行回单打印、对账等日常银行往来业务。

票据与印章管理： 妥善保管现金、收据及相关印章；做好票据的使用登记和核销工作。

报表编制： 编制资金日报表/月报表，及时向上级汇报资金状况；协助会计做好凭证的装订和财务档案的整理。

其他工作： 完成上级领导交办的其他与财务相关工作。