1、负责基金管理公司自身的财务事务，包括管理公司的日常账务核算、费用的审批和支付、税金计算和缴纳、管理费计算和收缴、公司员工的薪酬发放，报表编制、公司年度财务预算和决算编制等；
2、负责基金的目常管理核算，包括基企的注册与过户登记、处理基金的申购和赎回、基金估值与核算，基金产品清算、协会系统信息披露等；
3、负责对接托管机构，处理基金账户管理事务；
4、参与基金产品结构设计中的财务方案制定。