现金管理：负责按照有关现金管理与企业会计制度的规定收支现金，核算现金的各项收支业务。记录现金日记帐，逐日结出余额，并做到帐实相符。从票据的有效性、金额的准确性上审核原始凭证，并在收付凭证上加盖“现金付讫”、“现金收讫”戳记。记录现金支票登记簿及空白票据的保管、核对。记录各部门费用支出，协助预算管理员进行公司预算管理与控制。负责现金出纳。负责公司工资及福利核算，费用统计分析。负责本岗位相关信息的收集、整理和提交。协助预算员进行公司预算管理与控制。
银行账户管理：管理银行账户、银行承兑等，每月末盘点现金有价票券等，确保账实相符。负责银行业务往来、银行付款复核；银行、现金日记账的凭证编制；银行对账单的核对；编制银行余额调节表。
固定资产管理：做好固定资产管理与定期盘点工作。
税务处理：配合会计人员做好工资的发放工作。
其他职责：完成领导临时交办的其他工作。