核心职责与工作任务

1. 日常对账与单据管理

定期（如每周/每月）与供应商核对应付账款，生成《采购对账单》。

核对采购订单、供应商送货单、公司入库单（IQC检验合格后）三者数量、规格是否一致，重点关注钢材的理论重量与实际重量差异、板材的规格公差等。

审核供应商开具的发票（增值税专用发票），确保发票信息与采购合同、订单、入库单完全一致。

及时、准确地在ERP系统（如金蝶、用友、聚水潭等）中完成采购入库单与发票的勾稽、匹配。

2. 应付账款处理与付款申请

根据合同约定的付款条款（如“货到X天”、“月结30天”），结合对账结果，编制《付款申请单》，附齐全部支持文件。

跟进付款审批流程，确保供应商货款按时、准确支付。

管理预付款项，跟踪后续到票与核销。

3. 差异处理与问题协调

及时发现并调查采购价格、数量、质量扣款（如钢材生锈、喷涂不合格导致的退货/折让）、运输损耗等产生的差异。

主动与采购员、仓库管理员（仓储）、品质检验员（IQC） 及供应商沟通，协调解决差异问题，并保存书面记录。

处理发票错误、丢失等异常情况，协调供应商重开或提供证明。

4. 数据分析与报表支持

定期统计主要原材料（如冷轧板、镀锌板）的采购价格、数量趋势，为采购决策提供数据参考。

编制应付账款账龄分析表，预警超期账款。

准确归集采购成本，为财务部门的成本核算和产品定价提供支持。

5. 流程优化与档案管理

参与优化采购到付款（P2P）流程，提出提升对账效率和准确性的建议。

负责采购对账相关合同、订单、单据、发票等资料的整理、归档与保管，确保符合审计和内控要求。