一、核心职责：费用管理及结算工作

1. 日常结算操作

- 负责客户/供应商的应收、应付账款核对、结算及台账管理。

- 审核采购订单、验收单据下发及管理，确保结算依据准确。

- 按时监控项目预算执行情况并例行通报。

2. 数据核对与账务处理

- 定期与业务部门、上下游合作方对账，发现差异并及时处理。

- 将结算数据录入财务系统，生成结算报表，确保账实相符。

- 配合会计完成费用计提、凭证整理等辅助工作。

3. 流程优化与风险控制

- 监控结算异常（如延迟付款、数据不符），提出改进建议。

- 梳理结算流程，推动自动化工具（如ERP、对账系统）的应用。

4. 合规与文档管理

- 确保结算符合公司财务制度及税务要求（如发票匹配）。

- 归档结算凭证、合同等资料，配合内外部审计。

二、保障服务运营支持工作

- 例行收集、整理业务保障情况，通报各项目保障情况报表，为业务决策提供数据支持。

- 保障物资共享回收及管理，协助落实物资调拨相关事宜。