岗位职责：
1.按照国家有关规定，认真执行资金管理制度
2.负责资金的日常收支及保管，银行账户的开户销户工作
3.根据资金支付申请单及AP会计编制的AP凭证金额支付现金
4.负责与银行票据的传递、取款等业务，及时与银行进行对账，编制银行调节余额表，负责银行承兑汇票的收支及承兑及台账登记工作
5.查实汇报各银行账户余额，定期向领导汇报各银行存款使用情况及备用金使用情况
6.负责外汇核销
7.负责银行支票的领购、保管；
8.编制现金流量表
9.每日业务终了及时对账，核实库存，做到账实相符并及时补足备用金
10.每月与总账会计进行现金盘库，并编制《库存现金盘点表》
11.负责与出纳相关的档案资料的整理归档和保管
12.负责印签的保管工作，对资金的安全负责
13.负责资金集中管理需求，及时完成资金调拨，管理、支付
14.编制流动资金理财计划并购买理财产品
15.配合人力资源部进行工资、奖金的发放，保障公司工资及时发放
16.负责公司财务账目的查询，负责对的公司财务各项资料的备份、归档和保管工作
17.负责固定资产条码的粘贴/固定资产系统维护/折旧计提、盘点的具体实施
18.负责客户框架协议的及其他合同的收集、统计及保管工作
19.负责客户框架协议的及其他合同的收集、统计及保管工作
20.领导临时交办的其他任务及满足客户要求。
知识：
1.熟悉现金、支票管理制度
2.掌握基本的财务知识
3.熟悉企业内部出纳工作流程
3.熟悉货币银行知识及银行结算规定
技能：
1.熟练使用WORD、EXCEL、POWERPOINT等办公软件
2.较强的内外部沟通能力