岗位职责:
1、管理企业各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，准时精确查对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购置、保管和寄存支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握企业资金状况，保证资金收付的精确性及安全性，严禁开出空头支票。
5、负责各项按有关规定审核同意的现金费用报销。要认真审查多种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补助等工作。
7、及时查对现金及银行日志帐，保证帐实相符。