按照财务制度和公司规定，办理各项现金收付和银行结算业务；
按照财务制度和公司规定，对商户各项费用进行收取；
及时与出纳进行款项交接，保证资金安全；
严格按照规定开具发票、收据，保证规范性。
保管空白支票和财务印鉴，并按规定程序使用；每日与会计对帐，做到帐实相符；
每月按时编制并向北京总部报送各类报表
每月底按时传盘发放公司员工工资，与合作银行沟通，及时核对往来帐务；
积极、主动地与业主及租户沟通，按时收取各类费用；
团结公司员工，与各部门及时沟通并反馈商户收、欠费情况及经营动态；
做好费用收取台账；